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“差旅费报销单(特批报销)”的填表说明

日期:2019-11-06 11:00

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  “差旅费报销单(特批报销) ”的填表说明 本表单适用于,经特批程序后,执行差旅费“实报实销”管理的员工报销差旅费,即凭 发票实报实销,无发票不予报销。 本表单适用的费用范围,局限于员工因公出差期间所发生的各项费用,如交通费,食宿 费、客户招待费以及其他必须的合理费用。但不包括差旅期间发生的礼品费用。 员工在非差旅期间所发生的任何费用的报销均不适用于本表单。 本表单包括六部分内容,具体说明如下。 一、 个人信息 1. “申请人姓名” 、 “部门”及“事业部(成本中心) ” ,原则上个人的差旅费由个人申 请报销。因此姓名、部门及所属的事业部(成本中心)均为本人的信息。特殊情况 下,需要代为其他员工申请报销的,申请人的信息应为实际发生差旅费用的员工的 相关信息。 2. “出差类型” ,按照目的地分为国内、国外两种类型。对于一次出差目的地同时包 括国内和国外两种情况的,需要分别两张表单填写。 3. “币种” ,指出差期间所实际使用的货币。对于一次出差使用了两种以上的货币, 需要分别依据不同币种,分别填写两张以上的表单。 4. “汇率” ,指员工结汇(兑汇)水单所使用的汇率,财务部门有权对汇率予以最终 核定。 5. “出差申请”,指员工出差前所获得的经相关领导批准的出差申请表单,申请人须 通过 OA 系统的链接将被批准的出差申请表单挂入本格内。 6. “开户行”和“银行帐号”,指申请人指定的报销款汇入的银行和帐号。按照公司 开户银行的要求,此处填写的银行信息,对天津员工而言,必须是员工在天津工商 银行开立的本人的银行卡信息;对北京员工而言,必须是员工在北京招商银行开立 的本人的银行卡信息;对于京津以外的员工,由公司财务部另行通知。 非申请人本人的银行账户,将不能作为申请人收取报销款的银行帐户。 二、 差旅行程信息 1. “出发地点” ,指员工开始本次出差的始发地,原则上应为员工的工作地。 2. “目的地点” ,指员工本次出差须到达的地点,根据情况可能需要填写一个以上的 地点(即包括途经地点) 。而且目的地点的信息需要与下一部分的“费用明细”信 息中的地点信息相吻合。 3. “出发日期”和“返回日期” ,须按照年—月—日的格式填写。 4. “出发时间”和“返回时间” ,须按照小时—分钟的格式填写,具体时间需与交通 工具的发票时间相符。 5. “出差夜晚数”和“出差白天数” ,指申请人按照公司的“出差费用(差旅费)报 销管理制度”和“出差费用(差旅费)报销管理制度实施细则”计算出的本次差旅 所包括的夜晚数和白天数。 6. “住宿定额”和“餐费定额” ,指申请人按照公司的“出差费用(差旅费)报销管 理制度”和“出差费用(差旅费)报销管理制度实施细则”所规定的每日/每夜的 定额标准。 7. “住宿报销上限”和“餐费报销上限” ,只由公式自动计算得出,无需申请人填写。 三、 费用明细信息 1. “日期”和“地点” ,指本次出差所经历的日期和途径的地点,申请人需逐日、逐 地填写,本处信息对下面的各项费用(2-6项)具有约束力,即下面各项费用的 填写必须与费用发生的日期、费用发生的地点一一对应(即,某日在某地发生的某 项费用须填写在同一行中) 。 2. “住宿”和“餐费” ,指申请人依据本次出差所实际发生、并取得正规发票的住宿 和就餐费用的金额据实填写。 3. “长途交通费”和“短途交通费” ,指申请人依据本次出差所实际发生、并取得正 规发票的交通费用的金额据实填写。原则上长途交通费是指城市之间的交通工具产 生的费用,短途交通费是指同一城市内的交通工具产生的费用。 4. “招待费” ,指出差期间因工作需要招待客户所发生的餐饮费用。申请招待费报销, 申请人须按照公司的“出差费用(差旅费)报销管理制度”和“出差费用(差旅费) 报销管理制度实施细则”的规定填写“招待费报销单” (格式及填写方法与以往的 方法一致) ,并通过下面的“其他信息”中的“上传附件”功能挂入本表单中。 5. “扣减项” ,指申请人在出差期间发生的可予报销的费用中,应由申请人个人承担 的那部分费用。如与“招待费”对应的个人餐费补助应予扣减。 6. “其他费用” ,指申请人在出差期间发生的除上述费用以外的合理费用,须凭正规 发票据实填写。 7. 差旅费用“合计(原币) ” 、 “合计(人民币) ” ,均由公式自动计算,无需申请人填 写。 8. 上述费用如果是以外币支付的,填写时也以外币原币为单位直接填写到相应的位 置。 四、 项目费用分摊信息 本部分信息仅适用于为项目提供管理和服务的项目部人员以及售后应用服务工程 师,其他员工不需填写此部分信息。 1. “项目” ,指本次出差所服务的项目名称,如果涉及多个项目,需逐行填写,每行 只能填写一个项目。 2. “项目号”和“合同号” ,指本次出差所服务的项目号和对应的合同号。 3. “金额” ,指本次出差所发生的费用中应分配到相应项目上的费用金额。如果涉及 多个项目,需要申请人按照工时等合理方式将差旅费用分配到各个项目。分配后的 各项目的金额合计不得超过本次差旅费报销总额。 五、 结帐信息 1. “预支借款” ,指申请人在本次出差前预支的差旅费借款。但不包括作为备用金管 理的差旅借款。 2. “可予报销金额”和“应付公司/应付员工” ,由公式自动计算,无需申请人填写。 3. “报销金额” ,由财务审核人员审核无误后填写。 4. “现金/银行” ,由财务审核人员根据公司支付结算制度选择填写。 5. “员工签收” ,指财务付款人员以现金方式支付时,收款人签字确认。 六、 其他信息 1. “流程编号” ,由系统自动生成,具有唯一性,可供检索。 2. “上传附件”按钮,通过点击该按钮,可以将本次报销申请所需要的支持文件上传 到本表单中,以供审阅。500比分官网 3. 留言部分,可供申请人填写与本次报销申请相关的说明等文字性的描述。 沁园春·雪 北国风光, 千里冰封, 万里雪飘。 望长城内外, 惟余莽莽; 大河上 下, 顿失滔滔。 山舞银蛇, 原驰蜡象, 欲与天公试 比高。 须晴日, 看红装素裹, 分外妖娆。 江山如此多娇, 引无数英雄竞折腰。 惜秦皇汉武, 略输文采; 唐宗宋 祖, 稍逊风骚。 一代天骄, 成吉思汗, 只识弯弓射 大雕。 俱往矣, 数风流人物, 还看今朝。 克 出师表 两汉:诸葛亮 先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣 不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光 先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。 宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其 刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。 侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚 以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。 将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督: 愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。 亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时, 每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣, 愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也 。 臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉 屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于 败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。 先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之 明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝, 攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽 忠言,则攸之、祎、允之任也。 愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责 攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。 臣不胜受恩感激。 今当远离,临表涕零,不知所言。